为规范我院费用报销单据使用与填写，提高报销效率，现就单位日常报销单据使用与填写事项进行说明：
一、 报销事项所需单据：
1、 差旅费：差旅费报销单、北京交通运输职业学院资金用款申请单、北京交通运输职业学院出差审批表、会议通知（若出差事项需缴纳会议费、会务费、培训费等，需单独填写支出证明单）；
2、 专家费、学生补贴等：北京交通运输职业学院资金用款申请单、支出凭单；
3、 日常报销：北京交通运输职业学院资金用款申请单、支出证明单
二、 签字事项：
1、 经办人
2、 部门主管
3、 主管院长（5万以上需主管财务院长签字）
注意：1、七公经费（差旅费、培训费、印刷费、会议费、招待费、公务用车、公务出国）在主管院长签字基础上均需主管财务院长签字；
2、若支出事项为购置固定资产，则需资产管理部门工作人员在支出证明单“核准”一栏签字并录入固定资产管理系统。
三、 发票事项：
1、发票抬头填写“北京交通运输职业学院”；
2、若发票上列有明细，可直接持发票进行报销；若发票上无明细，只有总金额，则需列明清单，并盖发票专用章；
3、凡需开具增值税发票仅开具普通发票即可，无需开具专用发票。
四、 填写规范：
金额数字大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖
拾 佰 仟 万 亿 元 角 分 零 整
1、 差旅费报销单
2、 支出证明单
3、 支出凭单
4、 资金用款申请单
（注意：若使用公务卡结算，则需提供pos条，若不能提供，则需在申请单“备注”一栏填写刷卡人姓名、卡号后四位及刷卡金额、日期）
5、 出差审批表
